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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 9 194.00 | 10 000.00 | 19 194.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 11 094.00 | 11 758.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 504.00 | 35 984.00 | 2 520.00 | 38 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 537.00 | 163 749.00 | 49 788.00 | 213 537.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 585.00 | 220 023.00 | 89 565.00 | 309 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BP En cours de production de services | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 495.00 | 16 679.00 | 496 816.00 | 513 495.00 |
BZ Autres créances | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 471.00 | 16 679.00 | 919 793.00 | 936 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 057.00 | 236 700.00 | 1 009 357.00 | 1 246 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 495 747.00 | 458 618.00 | | 495 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 889.00 | 37 129.00 | | -100 889.00 |
DL TOTAL (I) | 428 900.00 | 529 789.00 | | 428 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 524.00 | 67 581.00 | | 269 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 632.00 | 125 915.00 | | 98 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 214 426.00 | | 112 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 726.00 | 99 957.00 | | 99 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 458.00 | 509 327.00 | | 580 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 357.00 | 1 039 115.00 | | 1 009 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 458.00 | 509 327.00 | | 580 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 988.00 | | 15 500.00 | 315 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 15 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 903.00 | 299 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 9 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 274 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 475.00 | | 13 750.00 | 282 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | 1 750.00 | 14 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 040.00 | 35 911.00 | 12 930.00 | 197 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 846.00 | 35 911.00 | 12 930.00 | 187 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 493 480.00 | 493 480.00 | | 493 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 981.00 | 257 981.00 | | 257 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 146.00 | 598 146.00 | | 598 146.00 |
VW T.V.A. | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 826.00 | 481 826.00 | | 481 826.00 |