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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
AP Constructions | 755 741.00 | 483 008.00 | 272 734.00 | 755 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 695.00 | 38 729.00 | 73 966.00 | 112 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 851.00 | 225 128.00 | 100 724.00 | 325 851.00 |
AX Avances et acomptes | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 977.00 | 753 347.00 | 657 630.00 | 1 410 977.00 |
BT Marchandises | 517 545.00 | | 517 545.00 | 517 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 276.00 | 17 960.00 | 354 316.00 | 372 276.00 |
BZ Autres créances | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CF Disponibilités | 703 783.00 | | 703 783.00 | 703 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 437.00 | 17 960.00 | 1 706 478.00 | 1 724 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 414.00 | 771 307.00 | 2 364 108.00 | 3 135 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 735 234.00 | 1 758 885.00 | | 1 735 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 215.00 | 59 849.00 | | 58 215.00 |
DK Provisions réglementées | 31 047.00 | 28 460.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 696.00 | 2 003 394.00 | | 1 980 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 352.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 979.00 | 58 980.00 | | 84 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 699.00 | 8 619.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 39 165.00 | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 792.00 | 146 969.00 | | 183 792.00 |
EA Autres dettes | 59 429.00 | 28 502.00 | | 59 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 412.00 | 282 587.00 | | 383 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 108.00 | 2 285 981.00 | | 2 364 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | 3 994.00 | | 13 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 279.00 | -2 694.00 | | -13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 14 178.00 | | 12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 947.00 | 973 664.00 | | 1 063 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 732.00 | 913 815.00 | | 1 005 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 215.00 | 59 849.00 | | 58 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 466.00 | | | 1 341 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 508.00 | | | 1 143 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 178.00 | 71 168.00 | | 682 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 696.00 | 71 168.00 | | 675 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 460.00 | 2 587.00 | | 28 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 460.00 | 2 587.00 | | 28 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 372 276.00 | | | 372 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 302.00 | 443 462.00 | 840.00 | 444 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 713.00 | 372 713.00 | | 372 713.00 |