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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
AP Constructions | 869 764.00 | 551 139.00 | 318 625.00 | 869 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 038.00 | 72 497.00 | 45 541.00 | 118 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 556.00 | 279 074.00 | 79 482.00 | 358 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 156.00 | 909 192.00 | 635 964.00 | 1 545 156.00 |
BT Marchandises | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 852.00 | 17 960.00 | 481 892.00 | 499 852.00 |
BZ Autres créances | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 141.00 | 17 960.00 | 1 539 181.00 | 1 557 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 297.00 | 927 152.00 | 2 175 145.00 | 3 102 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 142 000.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 207 076.00 | 1 793 448.00 | | 1 207 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 716.00 | 76 827.00 | | -24 716.00 |
DK Provisions réglementées | 33 787.00 | 31 682.00 | | 33 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 546.00 | 2 058 158.00 | | 1 315 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 035.00 | 72 478.00 | | 44 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 789.00 | 9 749.00 | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 94 863.00 | | 78 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 255.00 | 263 155.00 | | 176 255.00 |
EA Autres dettes | 119 543.00 | 93 881.00 | | 119 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 599.00 | 534 126.00 | | 859 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 145.00 | 2 592 283.00 | | 2 175 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 152.00 | 524 376.00 | | 472 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 366.00 | | 143 319.00 | 1 501 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 530.00 | 1 545 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 530.00 | 1 346 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 568.00 | | 143 319.00 | 1 302 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 426.00 | 83 139.00 | 2 374.00 | 828 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 944.00 | 83 139.00 | 2 374.00 | 821 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 682.00 | 2 105.00 | | 31 682.00 |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 642.00 | 2 105.00 | | 49 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 479 861.00 | 479 861.00 | | 479 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 53 342.00 | 238 572.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 533.00 | 593 533.00 | | 593 533.00 |
VW T.V.A. | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 810.00 | 472 152.00 | 238 572.00 | 838 810.00 |