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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
AP Constructions | 755 741.00 | 513 823.00 | 241 917.00 | 755 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 394.00 | 56 562.00 | 59 832.00 | 116 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 275.00 | 251 557.00 | 81 718.00 | 333 275.00 |
AX Avances et acomptes | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 366.00 | 828 426.00 | 672 940.00 | 1 501 366.00 |
BT Marchandises | 491 457.00 | | 491 457.00 | 491 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 378.00 | 17 959.00 | 497 418.00 | 515 378.00 |
BZ Autres créances | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CF Disponibilités | 726 087.00 | | 726 087.00 | 726 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 505.00 | 17 959.00 | 1 923 545.00 | 1 941 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 871.00 | 846 385.00 | 2 596 485.00 | 3 442 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 793 448.00 | 1 735 234.00 | | 1 793 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 827.00 | 58 215.00 | | 76 827.00 |
DK Provisions réglementées | 31 682.00 | 31 047.00 | | 31 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 157.00 | 1 980 696.00 | | 2 058 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 477.00 | 84 979.00 | | 72 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 749.00 | 10 699.00 | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 863.00 | 44 443.00 | | 94 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 154.00 | 183 792.00 | | 263 154.00 |
EA Autres dettes | 98 083.00 | 59 429.00 | | 98 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 328.00 | 383 412.00 | | 538 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 485.00 | 2 364 108.00 | | 2 596 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 578.00 | | | 528 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 977.00 | | | 1 410 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 179.00 | | | 1 212 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 347.00 | 75 079.00 | | 753 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 865.00 | 75 079.00 | | 746 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 047.00 | 635.00 | | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 047.00 | 635.00 | | 31 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 515 379.00 | 515 379.00 | | 515 379.00 |
VP Divers | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 155.00 | 263 155.00 | | 263 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 925.00 | 666 085.00 | 840.00 | 666 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 579.00 | 528 579.00 | | 528 579.00 |