| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 482.00 | 6 941.00 | 2 542.00 | 9 482.00 |
AH Fonds commercial | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
AP Constructions | 881 600.00 | 591 715.00 | 289 885.00 | 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 038.00 | 88 091.00 | 29 947.00 | 118 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 744.00 | 284 610.00 | 52 134.00 | 336 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 180.00 | 971 356.00 | 566 824.00 | 1 538 180.00 |
BT Marchandises | 336 777.00 | | 336 777.00 | 336 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 302.00 | 17 960.00 | 554 342.00 | 572 302.00 |
BZ Autres créances | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 351 932.00 | | 351 932.00 | 351 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 505.00 | 17 960.00 | 1 619 545.00 | 1 637 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 685.00 | 989 316.00 | 2 186 369.00 | 3 175 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 182 359.00 | 1 207 076.00 | | 1 182 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | -24 716.00 | | 13 749.00 |
DK Provisions réglementées | 35 891.00 | 33 787.00 | | 35 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 400.00 | 1 315 546.00 | | 1 331 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 658.00 | 420 000.00 | | 366 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | 44 035.00 | | 44 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 141.00 | 20 789.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 78 977.00 | | 64 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 840.00 | 176 255.00 | | 182 840.00 |
EA Autres dettes | 146 098.00 | 119 543.00 | | 146 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 969.00 | 859 599.00 | | 854 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 369.00 | 2 175 145.00 | | 2 186 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 472.00 | 472 152.00 | | 467 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 156.00 | | 14 836.00 | 1 545 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 812.00 | 1 538 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 812.00 | 1 336 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 958.00 | | 3 000.00 | 197 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 358.00 | | 11 836.00 | 1 346 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 192.00 | 83 976.00 | 21 812.00 | 909 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 458.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 710.00 | 83 518.00 | 21 812.00 | 902 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 787.00 | 2 105.00 | | 33 787.00 |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 747.00 | 2 105.00 | | 51 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 552 311.00 | 552 311.00 | | 552 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 658.00 | 29 303.00 | 337 355.00 | 366 658.00 |
VI Groupe et associés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 674.00 | 691 674.00 | | 691 674.00 |
VW T.V.A. | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 827.00 | 467 472.00 | 337 355.00 | 804 827.00 |