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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 482.00 | 8 941.00 | 542.00 | 9 482.00 |
AH Fonds commercial | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
AP Constructions | 881 600.00 | 673 719.00 | 207 881.00 | 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 232.00 | 110 698.00 | 17 534.00 | 128 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 414.00 | 310 949.00 | 62 465.00 | 373 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 044.00 | 1 104 306.00 | 486 738.00 | 1 591 044.00 |
BT Marchandises | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 903.00 | 17 960.00 | 651 943.00 | 669 903.00 |
BZ Autres créances | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 548 064.00 | | 548 064.00 | 548 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 874.00 | 17 960.00 | 1 755 914.00 | 1 773 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 918.00 | 1 122 266.00 | 2 242 652.00 | 3 364 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 158 536.00 | 1 146 109.00 | | 1 158 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 399.00 | 12 427.00 | | 44 399.00 |
DK Provisions réglementées | 40 100.00 | 37 996.00 | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 436.00 | 1 295 932.00 | | 1 342 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 309.00 | 337 355.00 | | 278 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 802.00 | 96 314.00 | | 48 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554.00 | 73 194.00 | | 32 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 031.00 | 56 956.00 | | 82 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 431.00 | 218 125.00 | | 195 431.00 |
EA Autres dettes | 263 089.00 | 165 291.00 | | 263 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 216.00 | 947 235.00 | | 900 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 652.00 | 2 243 167.00 | | 2 242 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 992.00 | 595 731.00 | | 648 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 947.00 | | 68 864.00 | 1 522 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 1 591 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 1 389 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 958.00 | | | 200 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 149.00 | | 68 864.00 | 1 321 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 802.00 | 77 504.00 | | 1 026 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 1 000.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 862.00 | 76 504.00 | | 1 018 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 996.00 | 2 105.00 | | 37 996.00 |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | 2 105.00 | | 55 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 649 912.00 | 649 912.00 | | 649 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 309.00 | 59 639.00 | 218 670.00 | 278 309.00 |
VI Groupe et associés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 600.00 | 749 600.00 | | 749 600.00 |
VW T.V.A. | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 662.00 | 648 992.00 | 218 670.00 | 867 662.00 |