| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 11 722.00 | 6 070.00 | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 987.00 | 10 811.00 | 2 176.00 | 12 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 15 966.00 | 7 878.00 | 23 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 967.00 | 39 302.00 | 21 664.00 | 60 967.00 |
BN En cours de production de biens | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 075.00 | 30 487.00 | 56 588.00 | 87 075.00 |
BZ Autres créances | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CF Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 399.00 | 30 487.00 | 161 912.00 | 192 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 366.00 | 69 789.00 | 183 576.00 | 253 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 769.00 | 44 299.00 | | 63 769.00 |
DH Report à nouveau | | -1 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | 20 488.00 | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 83 094.00 | 72 239.00 | | 83 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 13 929.00 | | 33 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | 58 511.00 | | 49 073.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | 32 465.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 483.00 | 104 905.00 | | 100 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 576.00 | 177 144.00 | | 183 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 483.00 | 87 822.00 | | 100 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 434.00 | | 372 434.00 | 372 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 434.00 | | 372 434.00 | 372 434.00 |
FM Production stockée | | | 23 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 162.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 126.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 896.00 | 8 516.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | 13 946.00 | | 6 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 594.00 | 13 946.00 | | 6 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | -13 946.00 | | -6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 3 447.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 991.00 | 438 223.00 | | 398 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 137.00 | 417 735.00 | | 388 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | 20 488.00 | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 089.00 | | 3 878.00 | 57 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | | 3 878.00 | 50 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 479.00 | 5 823.00 | | 33 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 676.00 | 5 823.00 | | 32 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 22 162.00 | | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 22 162.00 | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | 22 162.00 | | 8 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 2 026.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 9 633.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 41 867.00 | 38 320.00 | | 41 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 799.00 | 17 479.00 | | 13 799.00 |
YT Sous‐traitance | 57 075.00 | 56 281.00 | | 57 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | 1 443.00 | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 3 469.00 | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 443.00 | 54 641.00 | | 48 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 694.00 | 34 612.00 | | 24 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 256.00 | 121 712.00 | | 124 256.00 |