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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 14 367.00 | 3 425.00 | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 18 023.00 | 19 977.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 670.00 | 26 503.00 | 26 168.00 | 52 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 846.00 | 59 696.00 | 56 150.00 | 115 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 739.00 | 30 487.00 | 369 252.00 | 399 739.00 |
BZ Autres créances | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CF Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 195.00 | 30 487.00 | 498 708.00 | 529 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 041.00 | 90 183.00 | 554 858.00 | 645 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 92 848.00 | 74 623.00 | | 92 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | 18 225.00 | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 136 681.00 | 101 318.00 | | 136 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 142.00 | 87 135.00 | | 120 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 378.00 | 120 346.00 | | 272 378.00 |
EA Autres dettes | 25 658.00 | 29 668.00 | | 25 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 177.00 | 237 149.00 | | 418 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 858.00 | 338 467.00 | | 554 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 177.00 | 237 149.00 | | 418 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 115.00 | | 21 731.00 | 94 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 732.00 | | 20 731.00 | 87 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 1 000.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451.00 | 12 244.00 | | 47 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 648.00 | 12 244.00 | | 46 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 757.00 | 494 757.00 | | 494 757.00 |
VW T.V.A. | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 2 030.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 031.00 | 16 770.00 | | 19 031.00 |
ST Autres comptes | 87 184.00 | 63 173.00 | | 87 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 582.00 | 26 541.00 | | 24 582.00 |
YT Sous‐traitance | 117 331.00 | 263 755.00 | | 117 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 684.00 | 7 791.00 | | 12 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 2 225.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | 4 255.00 | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 387.00 | 132 809.00 | | 152 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 802.00 | 74 330.00 | | 98 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 814.00 | 378 029.00 | | 260 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |