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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 14 939.00 | 2 853.00 | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 24 387.00 | 17 420.00 | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 670.00 | 35 613.00 | 17 057.00 | 52 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 652.00 | 75 742.00 | 43 911.00 | 119 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | 30 487.00 | 197 399.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CF Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 256.00 | 30 487.00 | 336 769.00 | 367 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 908.00 | 106 229.00 | 380 679.00 | 486 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 128 211.00 | 92 848.00 | | 128 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067.00 | 35 363.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 142 748.00 | 136 681.00 | | 142 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 120 142.00 | | 16 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 059.00 | 272 378.00 | | 196 059.00 |
EA Autres dettes | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 931.00 | 418 177.00 | | 237 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 679.00 | 554 858.00 | | 380 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 931.00 | 418 177.00 | | 237 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 846.00 | | 3 807.00 | 115 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | | 3 807.00 | 108 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 696.00 | 16 046.00 | | 59 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 16 046.00 | | 58 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 558.00 | 316 558.00 | | 316 558.00 |
VW T.V.A. | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 6 167.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | 19 031.00 | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 70 950.00 | 87 184.00 | | 70 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 542.00 | 24 582.00 | | 17 542.00 |
YT Sous‐traitance | 48 919.00 | 117 331.00 | | 48 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725.00 | 12 684.00 | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 2 096.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 8 263.00 | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 211.00 | 152 387.00 | | 85 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 969.00 | 98 802.00 | | 44 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 783.00 | 260 814.00 | | 150 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |