| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 15 510.00 | 2 282.00 | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 706.00 | 31 077.00 | 11 629.00 | 42 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 502.00 | 43 185.00 | 10 317.00 | 53 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 384.00 | 90 576.00 | 30 808.00 | 121 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 993.00 | 30 487.00 | 188 506.00 | 218 993.00 |
BZ Autres créances | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 802.00 | 30 487.00 | 359 315.00 | 389 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 186.00 | 121 063.00 | 390 123.00 | 511 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
DH Report à nouveau | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 6 067.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 145 314.00 | 142 748.00 | | 145 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 16 214.00 | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 527.00 | 196 059.00 | | 149 527.00 |
EA Autres dettes | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 809.00 | 237 931.00 | | 244 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 123.00 | 380 679.00 | | 390 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 809.00 | 237 931.00 | | 244 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 652.00 | | 1 731.00 | 119 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 269.00 | | 1 731.00 | 112 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 742.00 | 14 834.00 | | 75 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 14 834.00 | | 74 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 023.00 | 321 023.00 | | 321 023.00 |
VW T.V.A. | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 809.00 | 244 809.00 | | 244 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -495.00 | 1 006.00 | | -495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | 12 647.00 | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 61 268.00 | 70 950.00 | | 61 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | 17 542.00 | | 14 497.00 |
YT Sous‐traitance | 33 999.00 | 48 919.00 | | 33 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 2 766.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 3 772.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 019.00 | 85 211.00 | | 30 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 723.00 | 44 969.00 | | 21 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 919.00 | 150 783.00 | | 120 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |