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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 13 795.00 | 3 997.00 | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443.00 | 13 117.00 | 12 326.00 | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 19 736.00 | 24 761.00 | 44 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 115.00 | 47 451.00 | 46 664.00 | 94 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 619.00 | 30 487.00 | 201 131.00 | 231 619.00 |
BZ Autres créances | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 290.00 | 30 487.00 | 291 803.00 | 322 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 405.00 | 77 938.00 | 338 467.00 | 416 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 74 623.00 | 63 769.00 | | 74 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 225.00 | 10 855.00 | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 101 318.00 | 83 094.00 | | 101 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 135.00 | 33 176.00 | | 87 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 346.00 | 49 073.00 | | 120 346.00 |
EA Autres dettes | 29 668.00 | 18 234.00 | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 149.00 | 100 483.00 | | 237 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 467.00 | 183 576.00 | | 338 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 149.00 | 100 483.00 | | 237 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 967.00 | | 33 149.00 | 60 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 623.00 | | 33 109.00 | 54 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 40.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 8 149.00 | | 39 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 499.00 | 8 149.00 | | 38 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 210.00 | 300 210.00 | | 300 210.00 |
VW T.V.A. | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 149.00 | 237 149.00 | | 237 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 498.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 770.00 | 10 455.00 | | 16 770.00 |
ST Autres comptes | 63 173.00 | 41 867.00 | | 63 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 541.00 | 13 799.00 | | 26 541.00 |
YT Sous‐traitance | 263 755.00 | 57 075.00 | | 263 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 791.00 | 1 060.00 | | 7 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 3 254.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 3 752.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 809.00 | 48 443.00 | | 132 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 330.00 | 24 694.00 | | 74 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 029.00 | 124 256.00 | | 378 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |