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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 8 100.00 | 1 407.00 | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 445.00 | 105 346.00 | 18 098.00 | 123 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | 4 976.00 | 228.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 044.00 | 121 955.00 | 27 088.00 | 149 044.00 |
BT Marchandises | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 775.00 | 16 490.00 | 291 285.00 | 307 775.00 |
BZ Autres créances | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CF Disponibilités | 329 025.00 | | 329 025.00 | 329 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 921.00 | 16 490.00 | 722 430.00 | 738 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 965.00 | 138 446.00 | 749 519.00 | 887 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
DG Autres réserves | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
DL TOTAL (I) | 462 646.00 | | | 462 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 873.00 | | | 286 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 519.00 | | | 749 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 493.00 | | 1 081 493.00 | 1 081 493.00 |
FG Production vendue services | 300 151.00 | | 300 151.00 | 300 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 645.00 | | 1 381 645.00 | 1 381 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 116.00 | | | 1 395 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 269.00 | | | 1 339 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 655.00 | | 2 756.00 | 168 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 366.00 | 149 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 151.00 | 125 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 954.00 | | 1 419.00 | 14 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | | 1 337.00 | 144 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 091.00 | 10 880.00 | 21 991.00 | 128 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 454.00 | 512.00 | 1 865.00 | 10 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 637.00 | 10 368.00 | 20 126.00 | 117 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 041.00 | 42 042.00 | | 42 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 307 776.00 | 283 458.00 | 24 318.00 | 307 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 819.00 | 9 061.00 | 759.00 | 9 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 733.00 | 308 061.00 | 27 672.00 | 335 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 873.00 | 286 115.00 | 759.00 | 286 873.00 |