| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 368.00 | 4 516.00 | 4 853.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 883.00 | 109 072.00 | 44 811.00 | 153 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | 4 976.00 | 229.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 318.00 | 131 071.00 | 55 247.00 | 186 318.00 |
BT Marchandises | 145 212.00 | | 145 212.00 | 145 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 414.00 | 12 480.00 | 160 934.00 | 173 414.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 508 735.00 | | 508 735.00 | 508 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 121.00 | 12 480.00 | 821 641.00 | 834 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 439.00 | 143 552.00 | 876 888.00 | 1 020 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 100 720.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
DG Autres réserves | 248 444.00 | 229 375.00 | | 248 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 093.00 | 57 207.00 | | 114 093.00 |
DL TOTAL (I) | 603 617.00 | 523 380.00 | | 603 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 257.00 | 70 109.00 | | 69 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 066.00 | 89 923.00 | | 81 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 425.00 | 85 819.00 | | 96 425.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 861.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 882.00 | 26 327.00 | | 25 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 271.00 | 280 231.00 | | 273 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 888.00 | 803 612.00 | | 876 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 271.00 | 280 231.00 | | 273 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 655.00 | | 1 499 655.00 | 1 499 655.00 |
FG Production vendue services | 561 507.00 | | 561 507.00 | 561 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 162.00 | | 2 061 162.00 | 2 061 162.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 042.00 | 530.00 | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 7 709.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 7 709.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 17.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 17.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | 7 692.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 6 734.00 | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 679.00 | 1 517 153.00 | | 2 078 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 585.00 | 1 459 946.00 | | 1 964 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 093.00 | 57 207.00 | | 114 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 756.00 | | 52 777.00 | 161 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 186 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 508.00 | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 707.00 | 163 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 689.00 | | 38 269.00 | 138 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 019.00 | 14 783.00 | 13 707.00 | 125 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 500.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 011.00 | 14 283.00 | 13 707.00 | 113 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
6T Sur comptes clients | 12 542.00 | | 62.00 | 12 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 518.00 | | 61.00 | 17 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 518.00 | | 62.00 | 17 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 155 373.00 | 155 373.00 | | 155 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 271.00 | 273 271.00 | | 273 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | 5 324.00 | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 592.00 | 11 906.00 | | 12 592.00 |
ST Autres comptes | 65 582.00 | 58 370.00 | | 65 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 997.00 | 29 818.00 | | 29 997.00 |
YT Sous‐traitance | 95 119.00 | 62 143.00 | | 95 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | 5 324.00 | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 108.00 | 345 233.00 | | 477 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 451.00 | 156 511.00 | | 206 451.00 |
ZE Dividendes | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 291.00 | 162 237.00 | | 203 291.00 |