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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 034.00 | 95 630.00 | 34 404.00 | 130 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | 4 976.00 | 228.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 633.00 | 114 147.00 | 41 486.00 | 155 633.00 |
BT Marchandises | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 394.00 | 16 278.00 | 236 115.00 | 252 394.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 412 505.00 | | 412 505.00 | 412 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 127.00 | 16 278.00 | 728 848.00 | 745 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 761.00 | 130 425.00 | 770 335.00 | 900 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
DG Autres réserves | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 506 182.00 | | | 506 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 153.00 | | | 264 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 335.00 | | | 770 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 814.00 | | 1 017 814.00 | 1 017 814.00 |
FG Production vendue services | 314 655.00 | | 314 655.00 | 314 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 470.00 | | 1 332 470.00 | 1 332 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 404.00 | | | 1 350 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 700.00 | | | 1 274 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 045.00 | | 28 307.00 | 149 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 717.00 | 155 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 132 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 978.00 | | 28 307.00 | 125 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 980.00 | 13 908.00 | 21 717.00 | 116 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 1 907.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | 12 001.00 | 21 717.00 | 107 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 252 395.00 | 252 395.00 | | 252 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 056.00 | 8 914.00 | 15 143.00 | 24 056.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 525.00 | 272 171.00 | 3 354.00 | 275 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 153.00 | 249 011.00 | 15 143.00 | 264 153.00 |