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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 368.00 | 2 562.00 | 6 805.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 487.00 | 99 416.00 | 28 071.00 | 127 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | 4 976.00 | 228.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 923.00 | 118 463.00 | 41 459.00 | 159 923.00 |
BT Marchandises | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 693.00 | 16 874.00 | 228 819.00 | 245 693.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 505 126.00 | | 505 126.00 | 505 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 575.00 | 16 874.00 | 806 700.00 | 823 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 498.00 | 135 337.00 | 848 160.00 | 983 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
DG Autres réserves | 221 213.00 | | | 221 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DL TOTAL (I) | 481 676.00 | | | 481 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 160.00 | | | 848 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 570.00 | | | 359 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 273.00 | | 1 101 273.00 | 1 101 273.00 |
FG Production vendue services | 308 809.00 | | 308 809.00 | 308 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 083.00 | | 1 410 083.00 | 1 410 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 323.00 | | | 1 427 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 840.00 | | | 1 402 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171.00 | 17 041.00 | 12 725.00 | 109 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 500.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 163.00 | 16 541.00 | 12 725.00 | 98 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 245 694.00 | 245 694.00 | | 245 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 143.00 | 8 229.00 | 6 914.00 | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 265.00 | 250 911.00 | 3 354.00 | 254 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 485.00 | 359 571.00 | 6 914.00 | 366 485.00 |