| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 368.00 | 3 539.00 | 5 829.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 320.00 | 109 472.00 | 19 848.00 | 129 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | 4 976.00 | 228.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 755.00 | 129 995.00 | 31 760.00 | 161 755.00 |
BT Marchandises | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 535.00 | 12 542.00 | 244 992.00 | 257 535.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 431 777.00 | | 431 777.00 | 431 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 393.00 | 12 542.00 | 771 851.00 | 784 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 149.00 | 142 537.00 | 803 611.00 | 946 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
DG Autres réserves | 229 374.00 | | | 229 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DL TOTAL (I) | 523 380.00 | | | 523 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 611.00 | | | 803 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 317.00 | | | 273 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 995.00 | | 1 140 995.00 | 1 140 995.00 |
FG Production vendue services | 357 119.00 | | 357 119.00 | 357 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 114.00 | | 1 498 114.00 | 1 498 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 152.00 | | | 1 517 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 946.00 | | | 1 459 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 923.00 | | 1 833.00 | 159 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 856.00 | | 1 833.00 | 136 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 487.00 | 11 532.00 | | 113 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 508.00 | 500.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 979.00 | 11 032.00 | | 101 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 219.00 | 264 865.00 | 3 354.00 | 268 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 231.00 | 273 317.00 | 6 914.00 | 280 231.00 |