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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
AP Constructions | 231 374.00 | 81 049.00 | 150 325.00 | 231 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 122.00 | 81 049.00 | 1 712 073.00 | 1 793 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666 060.00 | | 666 060.00 | 666 060.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 854.00 | | 671 854.00 | 671 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 976.00 | 81 049.00 | 2 383 927.00 | 2 464 976.00 |
CU Autres participations | 1 524 510.00 | | 1 524 510.00 | 1 524 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 975.00 | 979 181.00 | | 1 032 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956.00 | 53 794.00 | | 60 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 930.00 | 1 912 975.00 | | 1 973 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 995.00 | 241 100.00 | | 249 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 353.00 | 129 346.00 | | 144 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 2 377.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 16 235.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 997.00 | 389 059.00 | | 409 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 927.00 | 2 302 034.00 | | 2 383 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 157.00 | 169 110.00 | | 208 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 255.00 | 14 918.00 | | 14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 184.00 | -3 335.00 | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 684.00 | 165 123.00 | | 164 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 729.00 | 111 330.00 | | 103 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 956.00 | 53 794.00 | | 60 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 122.00 | | 10 000.00 | 1 783 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 612.00 | | 10 000.00 | 258 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 510.00 | | | 1 524 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 195.00 | 12 854.00 | | 68 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | 12 854.00 | | 68 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 662 925.00 | | | 662 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 975.00 | 48 135.00 | 80 464.00 | 249 975.00 |
VI Groupe et associés | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 060.00 | 666 060.00 | | 666 060.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 997.00 | 208 157.00 | 80 464.00 | 409 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 1 215.00 | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | 3 106.00 | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 1 333.00 | 2 208.00 | | 1 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 1 573.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880.00 | 808.00 | | 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 5 314.00 | | 5 410.00 |