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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 614.00 | | 317 614.00 | 317 614.00 |
AP Constructions | 859 973.00 | 192 381.00 | 667 592.00 | 859 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 2 555.00 | 1 703.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 294.00 | 17 227.00 | 72 067.00 | 89 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 160.00 | 212 164.00 | 1 299 995.00 | 1 512 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BZ Autres créances | 619 721.00 | | 619 721.00 | 619 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 992.00 | | 748 992.00 | 748 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 152.00 | 212 164.00 | 2 048 987.00 | 2 261 152.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 934 410.00 | | | 934 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 835.00 | | | -129 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 574.00 | | | 1 464 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 644.00 | | | 408 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 413.00 | | | 584 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 987.00 | | | 2 048 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 787.00 | | | 220 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 559.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5.00 | | | -5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 530.00 | | | -39 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 835.00 | | | -129 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 696.00 | | 21 465.00 | 1 490 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 677.00 | | 21 465.00 | 1 249 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 605.00 | 49 560.00 | | 162 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 605.00 | 49 560.00 | | 162 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
UX Autres créances clients | | 619 721.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 46 792.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 145.00 | 41 830.00 | 164 197.00 | 395 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 513.00 | | | 666 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 513.00 | 666 513.00 | | 666 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 103.00 | 220 788.00 | 164 197.00 | 574 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |