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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
AP Constructions | 818 569.00 | 114 769.00 | 703 799.00 | 818 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 530.00 | 3 727.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 557.00 | 900.00 | 40 657.00 | 41 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 638.00 | 116 201.00 | 991 437.00 | 1 107 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 1 017 474.00 | | 1 017 474.00 | 1 017 474.00 |
CF Disponibilités | 373 551.00 | | 373 551.00 | 373 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 254.00 | | 1 394 254.00 | 1 394 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 892.00 | 116 201.00 | 2 385 691.00 | 2 501 892.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 433.00 | 986 174.00 | | 1 239 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 175.00 | 693 058.00 | | -148 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 258.00 | 2 559 233.00 | | 1 771 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 227.00 | 11 482.00 | | 400 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 11 344.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | 25 172.00 | | 14 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 433.00 | 47 999.00 | | 614 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 691.00 | 2 607 233.00 | | 2 385 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999.00 | 47 999.00 | | 446 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
FG Production vendue services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 535.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 135.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 313 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 2 314 009.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 10 997.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | 1 524 036.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 448.00 | 1 535 033.00 | | 49 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 314.00 | 778 975.00 | | -48 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 714.00 | 2 546 697.00 | | 90 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 889.00 | 1 853 638.00 | | 238 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 175.00 | 693 058.00 | | -148 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 122.00 | | 738 516.00 | 369 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 612.00 | | 688 296.00 | 268 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 510.00 | | 50 220.00 | 100 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 888.00 | 13 454.00 | 52 307.00 | 180 888.00 |
VI Groupe et associés | 400 228.00 | 400 228.00 | | 400 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 475.00 | 1 017 475.00 | | 1 017 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 703.00 | 1 020 703.00 | | 1 020 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 434.00 | 447 000.00 | 52 307.00 | 614 434.00 |