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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
AP Constructions | 231 373.00 | 93 902.00 | 137 470.00 | 231 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 121.00 | 93 902.00 | 275 219.00 | 369 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
BZ Autres créances | 829 485.00 | | 829 485.00 | 829 485.00 |
CF Disponibilités | 1 352 700.00 | | 1 352 700.00 | 1 352 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 013.00 | | 2 332 013.00 | 2 332 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 135.00 | 93 902.00 | 2 607 233.00 | 2 701 135.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 986 174.00 | 1 032 975.00 | | 986 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 058.00 | 60 956.00 | | 693 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 233.00 | 1 973 930.00 | | 2 559 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 144 353.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 3 574.00 | | 11 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | 12 076.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 999.00 | 409 997.00 | | 47 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 233.00 | 2 383 927.00 | | 2 607 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 999.00 | 208 157.00 | | 47 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 798.00 | | 155 798.00 | 155 798.00 |
FG Production vendue services | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 353.00 | | 213 353.00 | 213 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313 874.00 | | | 2 313 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314 009.00 | | | 2 314 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 036.00 | | | 1 524 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 033.00 | | | 1 535 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 975.00 | | | 778 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | -4 184.00 | | 13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 697.00 | 164 684.00 | | 2 546 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 638.00 | 103 729.00 | | 1 853 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 058.00 | 60 956.00 | | 693 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 121.00 | | 100 000.00 | 1 793 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 000.00 | 100 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 000.00 | 369 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 510.00 | | 100 000.00 | 1 524 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 048.00 | 12 853.00 | | 81 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 048.00 | 12 853.00 | | 81 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 289.00 | | | 758 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 313.00 | 979 313.00 | | 979 313.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
ST Autres comptes | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |