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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 614.00 | | 317 614.00 | 317 614.00 |
AP Constructions | 839 801.00 | 152 991.00 | 686 809.00 | 839 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 1 543.00 | 2 715.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 003.00 | 8 070.00 | 79 932.00 | 88 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 695.00 | 162 604.00 | 1 328 090.00 | 1 490 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 678 993.00 | | 678 993.00 | 678 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 109 570.00 | | 109 570.00 | 109 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 102.00 | | 877 102.00 | 877 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 798.00 | 162 604.00 | 2 205 193.00 | 2 367 798.00 |
CU Autres participations | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 258.00 | | | 1 091 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 847.00 | | | -176 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 410.00 | | | 1 594 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 204.00 | | | 434 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 783.00 | | | 610 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 193.00 | | | 2 205 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 403.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 737.00 | | | -47 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 847.00 | | | -176 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 638.00 | | 383 058.00 | 1 107 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 908.00 | | 292 769.00 | 956 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 730.00 | | 90 289.00 | 150 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 201.00 | 46 404.00 | | 116 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 201.00 | 46 404.00 | | 116 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 204.00 | 41 394.00 | 161 690.00 | 434 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 994.00 | 678 994.00 | | 678 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 533.00 | 687 533.00 | | 687 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 783.00 | 217 973.00 | 161 690.00 | 610 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |