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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 843.00 | 8 667.00 | 23 176.00 | 31 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 843.00 | 8 667.00 | 23 176.00 | 31 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 705.00 | | 961 705.00 | 961 705.00 |
BZ Autres créances | 198 064.00 | | 198 064.00 | 198 064.00 |
CF Disponibilités | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 712.00 | | 1 394 712.00 | 1 394 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 555.00 | 8 667.00 | 1 417 888.00 | 1 426 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 369.00 | 128 279.00 | | 117 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | -10 910.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 151 705.00 | 128 369.00 | | 151 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 236.00 | 121.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 232.00 | 402 593.00 | | 1 183 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | 28 343.00 | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 10 104.00 | | 9 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 139.00 | 20 247.00 | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 183.00 | 461 407.00 | | 1 266 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 888.00 | 589 776.00 | | 1 417 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 635.00 | 461 407.00 | | 1 246 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111.00 | | 25 731.00 | 6 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | 25 731.00 | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 2 555.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 2 555.00 | | 6 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 232.00 | 1 183 232.00 | | 1 183 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UX Autres créances clients | 961 705.00 | | | 961 705.00 |
VB T. V. A. | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 6 451.00 | 19 549.00 | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 141.00 | 1 166 141.00 | | 1 166 141.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 183.00 | 1 246 635.00 | 19 549.00 | 1 266 183.00 |