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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 408.00 | 15 305.00 | 17 103.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 408.00 | 15 305.00 | 17 103.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 729.00 | | 2 179 729.00 | 2 179 729.00 |
BZ Autres créances | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
CF Disponibilités | 1 104 635.00 | | 1 104 635.00 | 1 104 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 324.00 | | 3 398 324.00 | 3 398 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 731.00 | 15 305.00 | 3 415 426.00 | 3 430 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 705.00 | 117 369.00 | | 120 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 738.00 | 23 336.00 | | 54 738.00 |
DL TOTAL (I) | 186 443.00 | 151 705.00 | | 186 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 853.00 | 26 237.00 | | 19 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 397.00 | 1 183 232.00 | | 3 150 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | 27 381.00 | | 37 779.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 9 195.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 631.00 | 20 139.00 | | 20 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 984.00 | 1 266 183.00 | | 3 228 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 426.00 | 1 417 888.00 | | 3 415 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 918.00 | 1 246 635.00 | | 3 215 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 843.00 | | 565.00 | 31 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | | 565.00 | 31 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 6 638.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 6 638.00 | | 8 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 397.00 | 3 150 397.00 | | 3 150 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 729.00 | | | 2 179 729.00 |
VB T. V. A. | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 549.00 | 6 484.00 | 13 065.00 | 19 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 688.00 | 2 293 688.00 | | 2 293 688.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 984.00 | 3 215 918.00 | 13 065.00 | 3 228 984.00 |