| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 4 738.00 | 1 049.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787.00 | 4 738.00 | 1 049.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 488.00 | | 627 488.00 | 627 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 275.00 | 4 738.00 | 628 538.00 | 633 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 024.00 | 135 443.00 | | 171 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 521.00 | 135 582.00 | | 103 521.00 |
DL TOTAL (I) | 285 545.00 | 282 024.00 | | 285 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 508.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 577.00 | 5 031 114.00 | | 280 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 637.00 | 60 146.00 | | 46 637.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 7 560.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 010.00 | 18 045.00 | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 993.00 | 5 117 374.00 | | 342 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 538.00 | 5 399 398.00 | | 628 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 993.00 | 5 117 374.00 | | 342 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 779.00 | | 960 779.00 | 960 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 779.00 | | 960 779.00 | 960 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 198.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 13 885.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | 2 722.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 017.00 | 54 182.00 | | 35 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 788.00 | 25 984 003.00 | | 963 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 267.00 | 25 848 421.00 | | 860 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 521.00 | 135 582.00 | | 103 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | 4 994.00 | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303.00 | | 1 049.00 | 5 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 5 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 5 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 1 049.00 | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 77.00 | 565.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 77.00 | 565.00 | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 577.00 | 280 577.00 | | 280 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 264 370.00 | 264 370.00 | | 264 370.00 |
VB T. V. A. | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 247.00 | 339 247.00 | | 339 247.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 993.00 | 342 993.00 | | 342 993.00 |