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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 5 226.00 | 77.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303.00 | 5 226.00 | 77.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 927.00 | | 2 948 927.00 | 2 948 927.00 |
BZ Autres créances | 405 414.00 | | 405 414.00 | 405 414.00 |
CF Disponibilités | 2 043 333.00 | | 2 043 333.00 | 2 043 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 321.00 | | 5 399 321.00 | 5 399 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 624.00 | 5 226.00 | 5 399 398.00 | 5 404 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 443.00 | 120 705.00 | | 135 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 582.00 | 54 738.00 | | 135 582.00 |
DL TOTAL (I) | 282 024.00 | 186 443.00 | | 282 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 19 853.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 114.00 | 3 150 397.00 | | 5 031 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | 37 779.00 | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 325.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 045.00 | 20 631.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 374.00 | 3 228 984.00 | | 5 117 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 398.00 | 3 415 426.00 | | 5 399 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 374.00 | 3 215 918.00 | | 5 117 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 105.00 | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 105.00 | 5 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 3 338.00 | 13 417.00 | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305.00 | 3 338.00 | 13 417.00 | 15 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 114.00 | 5 031 114.00 | | 5 031 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 927.00 | 2 948 927.00 | | 2 948 927.00 |
VB T. V. A. | 400 365.00 | 400 365.00 | | 400 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 987.00 | 3 355 987.00 | | 3 355 987.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 365.00 | 5 117 374.00 | -9.00 | 5 117 365.00 |