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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 154.00 | 15 965.00 | 14 188.00 | 30 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 154.00 | 15 965.00 | 14 188.00 | 30 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 506.00 | 10 238.00 | 213 268.00 | 223 506.00 |
BZ Autres créances | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CF Disponibilités | 445 623.00 | | 445 623.00 | 445 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 660.00 | 10 238.00 | 738 422.00 | 748 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 813.00 | 26 203.00 | 752 610.00 | 778 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 049.00 | 184 545.00 | | 242 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 486.00 | 57 504.00 | | -2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 250 564.00 | 253 049.00 | | 250 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 738.00 | 268 012.00 | | 182 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | 28 652.00 | | 35 035.00 |
EA Autres dettes | 220 505.00 | 222 348.00 | | 220 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 736.00 | 14 268.00 | | 63 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 047.00 | 533 322.00 | | 502 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 610.00 | 786 372.00 | | 752 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 047.00 | 533 322.00 | | 502 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 012.00 | 558.00 | 643 570.00 | 643 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 012.00 | 558.00 | 643 570.00 | 643 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | 7 291.00 | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 16 985.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 005.00 | 920 258.00 | | 654 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 490.00 | 862 753.00 | | 656 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 486.00 | 57 504.00 | | -2 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 30 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 30 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815.00 | 9 685.00 | 2 535.00 | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815.00 | 9 685.00 | 2 535.00 | 8 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
UX Autres créances clients | 205 955.00 | 205 955.00 | | 205 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VB T. V. A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VP Divers | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 037.00 | 303 037.00 | | 303 037.00 |
VW T.V.A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 047.00 | 502 047.00 | | 502 047.00 |