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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 600.00 | 99 203.00 | 55 397.00 | 154 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 600.00 | 99 203.00 | 55 397.00 | 154 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
072 Créances – Autres | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
084 Disponibilités | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
110 Total général Actif | 340 557.00 | 99 203.00 | 241 354.00 | 340 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 846.00 | | | 601 846.00 |
230 Autres produits | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 928.00 | | | 610 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
242 Autres charges externes. | 351 991.00 | | | 351 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
252 Charges sociales | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 836.00 | | | 571 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
280 Produits financiers | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |