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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 337.00 | 1 723.00 | 2 614.00 | 4 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 3 929.00 | 3 784.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 234.00 | 97 815.00 | 11 419.00 | 109 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 284.00 | 103 466.00 | 17 818.00 | 121 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 395.00 | 103 466.00 | 258 929.00 | 362 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 929.00 | | | 258 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 370.00 | | 670 370.00 | 670 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 370.00 | | 670 370.00 | 670 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 523.00 | | | 723 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 831.00 | | | 736 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 551.00 | | 5 334.00 | 118 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 121 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 121 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 551.00 | | 5 334.00 | 118 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 458.00 | 10 609.00 | 2 601.00 | 95 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | 10 609.00 | 2 601.00 | 95 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 195.00 | 10 195.00 | 80 000.00 | 90 195.00 |
VI Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VW T.V.A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 237.00 | 172 237.00 | 80 000.00 | 252 237.00 |