| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 337.00 | 1 103.00 | 3 234.00 | 4 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 2 894.00 | 1 209.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 111.00 | 91 461.00 | 18 649.00 | 110 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 551.00 | 95 458.00 | 23 092.00 | 118 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 269.00 | | 150 269.00 | 150 269.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 419.00 | | 277 419.00 | 277 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 970.00 | 95 458.00 | 300 512.00 | 395 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 512.00 | | | 300 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 253.00 | | 737 253.00 | 737 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 253.00 | | 737 253.00 | 737 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 080.00 | | | 791 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 485.00 | | | 748 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 190.00 | | 8 879.00 | 115 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 118 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 118 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | | 8 879.00 | 115 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 908.00 | 9 069.00 | 5 518.00 | 91 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 908.00 | 9 069.00 | 5 518.00 | 91 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VI Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 457 275.00 | | | 457 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 291.00 | | | 468 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |