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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 337.00 | 2 342.00 | 1 995.00 | 4 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 5 454.00 | 3 714.00 | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 749.00 | 106 158.00 | 19 591.00 | 125 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 254.00 | 113 954.00 | 25 300.00 | 139 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 128.00 | | 114 128.00 | 114 128.00 |
BZ Autres créances | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 464.00 | 113 954.00 | 223 510.00 | 337 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 254.00 | | | 196 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 510.00 | | | 223 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 711.00 | | 855 711.00 | 855 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 711.00 | | 855 711.00 | 855 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 182.00 | | | 893 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 617.00 | | | 872 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 284.00 | | 17 970.00 | 121 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 284.00 | | 17 970.00 | 121 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 466.00 | 10 488.00 | | 103 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 466.00 | 10 488.00 | | 103 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 881.00 | 20 716.00 | 60 165.00 | 80 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
VW T.V.A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 254.00 | 136 089.00 | 60 165.00 | 196 254.00 |