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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 13 623.00 | 1 091.00 | 14 714.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 279.00 | 36 611.00 | 10 668.00 | 47 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 493.00 | 87 020.00 | 37 473.00 | 124 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 886.00 | 137 254.00 | 241 632.00 | 378 886.00 |
BT Marchandises | 435 669.00 | | 435 669.00 | 435 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 824.00 | | 89 824.00 | 89 824.00 |
BZ Autres créances | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CF Disponibilités | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 420.00 | | 605 420.00 | 605 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 306.00 | 137 254.00 | 847 053.00 | 984 306.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DL TOTAL (I) | 549 169.00 | | | 549 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 883.00 | | | 297 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 053.00 | | | 847 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 523.00 | | | 244 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 290.00 | | 36 687.00 | 347 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 378 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 171 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 283.00 | | 2 431.00 | 204 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 607.00 | | 34 256.00 | 142 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 465.00 | 15 880.00 | 5 091.00 | 126 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 1 340.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 182.00 | 14 540.00 | 5 091.00 | 114 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 281.00 | 30 921.00 | 53 360.00 | 84 281.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 323.00 | 147 973.00 | 350.00 | 148 323.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 883.00 | 244 523.00 | 53 360.00 | 297 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 038.00 | | | 219 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 869.00 | | | 217 869.00 |