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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 14 715.00 | 118.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 204.00 | 40 722.00 | 14 482.00 | 55 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 991.00 | 95 464.00 | 52 527.00 | 147 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 428.00 | 150 901.00 | 259 527.00 | 410 428.00 |
BT Marchandises | 437 319.00 | | 437 319.00 | 437 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
BZ Autres créances | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CF Disponibilités | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 716.00 | | 628 716.00 | 628 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 144.00 | 150 901.00 | 888 243.00 | 1 039 144.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 348 859.00 | | | 348 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DL TOTAL (I) | 537 348.00 | | | 537 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 895.00 | | | 350 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 243.00 | | | 888 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 886.00 | | 38 076.00 | 378 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 410 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 203 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 714.00 | | 119.00 | 206 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 771.00 | | 37 957.00 | 171 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 254.00 | 19 331.00 | 5 684.00 | 137 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 1 092.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | 18 239.00 | 5 684.00 | 123 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 35 638.00 | 49 181.00 | 84 819.00 |
VI Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 926.00 | 159 576.00 | 350.00 | 159 926.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 895.00 | 301 714.00 | 49 181.00 | 350 895.00 |