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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 447.00 | |
AH Fonds commercial | | | 192 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 365.00 | |
BT Marchandises | | | 669 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 869 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 164 244.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DG Autres réserves | 355 182.00 | 354 430.00 | | 355 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | 100 752.00 | | 106 936.00 |
DL TOTAL (I) | 626 939.00 | 620 002.00 | | 626 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 468.00 | 176 594.00 | | 208 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 775.00 | 9 620.00 | | 31 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 316.00 | 208 855.00 | | 198 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 745.00 | 94 250.00 | | 92 745.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 19 632.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 305.00 | 508 952.00 | | 537 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 244.00 | 1 128 954.00 | | 1 164 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 120.00 | | 21 583.00 | 519 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 486.00 | 532 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 328 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 413.00 | | 622.00 | 202 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 306.00 | | 20 961.00 | 316 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 676.00 | 33 518.00 | 8 341.00 | 212 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 174.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 263.00 | 33 343.00 | 8 341.00 | 202 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 996.00 | 132 646.00 | 350.00 | 132 996.00 |