| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 374.00 | 309.00 | 1 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 635.00 | 2 179.00 | 133 456.00 | 135 635.00 |
BZ Autres créances | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 629.00 | 2 179.00 | 220 450.00 | 222 629.00 |
CU Autres participations | 123 075.00 | | 123 075.00 | 123 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 139 979.00 | 145 824.00 | | 139 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771.00 | -5 845.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 156 165.00 | 148 394.00 | | 156 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 59.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 23 917.00 | | 9 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -18 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 11 699.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 35 852.00 | 58 622.00 | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 285.00 | 76 171.00 | | 64 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 450.00 | 224 565.00 | | 220 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 285.00 | 94 297.00 | | 64 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 59.00 | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 376.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 376.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -376.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 558.00 | 13 619.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 030.00 | 155 300.00 | | 163 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 259.00 | 161 144.00 | | 155 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 771.00 | -5 845.00 | | 7 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 635.00 | | | 135 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 561.00 | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 561.00 | | 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VC Groupe et associés | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |