| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 8 257.00 | 3 683.00 | 11 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 655.00 | 8 257.00 | 194 398.00 | 202 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BZ Autres créances | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 782.00 | | 204 782.00 | 204 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 437.00 | 8 257.00 | 399 181.00 | 407 437.00 |
CU Autres participations | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 194 837.00 | 173 563.00 | | 194 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | 21 275.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 227 487.00 | 203 252.00 | | 227 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 91.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 711.00 | 95 877.00 | | 94 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 10 563.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 744.00 | 76 957.00 | | 72 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 693.00 | 221 409.00 | | 171 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 181.00 | 424 661.00 | | 399 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 693.00 | 221 409.00 | | 171 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 91.00 | | 1 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 2 806.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 653.00 | 233 674.00 | | 196 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 418.00 | 212 400.00 | | 172 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 235.00 | 21 275.00 | | 24 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 398.00 | | 257.00 | 202 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | 257.00 | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 715.00 | | | 190 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 2 275.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982.00 | 2 275.00 | | 5 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 782.00 | 204 782.00 | | 204 782.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |