| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 071.00 | 3 864.00 | 6 207.00 | 10 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 546.00 | 18 864.00 | 196 682.00 | 215 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BZ Autres créances | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 990.00 | 18 864.00 | 359 126.00 | 377 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
CU Autres participations | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 161 539.00 | 151 494.00 | | 161 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 22 046.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 181 978.00 | 181 954.00 | | 181 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480.00 | 85.00 | | 5 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 102.00 | 71 268.00 | | 99 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 30.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | 51 870.00 | | 30 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 148.00 | 123 254.00 | | 177 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 126.00 | 305 208.00 | | 359 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 148.00 | 123 254.00 | | 177 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | 85.00 | | 5 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 116.00 | 7 369.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 973.00 | 187 285.00 | | 208 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 950.00 | 165 240.00 | | 196 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 024.00 | 22 046.00 | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 728.00 | | 54 782.00 | 163 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 215 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 10 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | 7 382.00 | 4 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 075.00 | | 47 400.00 | 158 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 3 716.00 | 2 964.00 | 3 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 3 716.00 | 2 159.00 | 2 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | -15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UX Autres créances clients | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VW T.V.A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 148.00 | 177 148.00 | | 177 148.00 |