| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 5 982.00 | 5 701.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 398.00 | 5 982.00 | 196 416.00 | 202 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 245.00 | | 228 245.00 | 228 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 643.00 | 5 982.00 | 424 661.00 | 430 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 173 563.00 | 161 539.00 | | 173 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 12 024.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 203 252.00 | 181 978.00 | | 203 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 5 480.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 877.00 | 99 102.00 | | 95 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 4 587.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 957.00 | 30 059.00 | | 76 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 409.00 | 177 148.00 | | 221 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 661.00 | 359 126.00 | | 424 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 409.00 | 177 148.00 | | 221 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 5 480.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 268.00 | 1 751.00 | | 15 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | -1 751.00 | | -15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | -2 116.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 674.00 | 208 973.00 | | 233 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 400.00 | 196 950.00 | | 212 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | 12 024.00 | | 21 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 546.00 | | 1 852.00 | 215 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 190 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 202 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | | 1 612.00 | 10 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 475.00 | | 240.00 | 205 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 2 118.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 118.00 | | 3 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 000.00 | | 15.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 409.00 | 221 409.00 | | 221 409.00 |