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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 2 307.00 | 2 541.00 | 4 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 728.00 | 18 112.00 | 145 616.00 | 163 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 320.00 | 18 112.00 | 305 208.00 | 323 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
CU Autres participations | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 151 494.00 | 147 750.00 | | 151 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046.00 | 3 744.00 | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 181 954.00 | 159 909.00 | | 181 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 268.00 | 11 670.00 | | 71 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 120.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 870.00 | 14 495.00 | | 51 870.00 |
EA Autres dettes | | 53 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 254.00 | 79 456.00 | | 123 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 208.00 | 239 365.00 | | 305 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 254.00 | 79 456.00 | | 123 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 817.00 | | 167 817.00 | 167 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 817.00 | | 167 817.00 | 167 817.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 6 120.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 285.00 | 143 341.00 | | 187 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 240.00 | 139 597.00 | | 165 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 046.00 | 3 744.00 | | 22 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 641.00 | | 12 087.00 | 151 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | 2 159.00 | 2 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 147.00 | | 9 928.00 | 148 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 539.00 | | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 539.00 | | 1 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |