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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 954.00 | 27 633.00 | 321.00 | 27 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 766.00 | 118 302.00 | 10 463.00 | 128 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 720.00 | 145 936.00 | 80 784.00 | 226 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
110 Total général Actif | 273 209.00 | 145 936.00 | 127 273.00 | 273 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 976.00 | 491 524.00 | | 453 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 5 287.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 614.00 | 496 811.00 | | 457 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 707.00 | 151 613.00 | | 153 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 613.00 | -311.00 | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 92 852.00 | 100 176.00 | | 92 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 5 105.00 | | 5 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 155.00 | 146 927.00 | | 130 155.00 |
252 Charges sociales | 20 950.00 | 24 507.00 | | 20 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 927.00 | 14 664.00 | | 15 927.00 |
262 Autres charges | 28 000.00 | 31 030.00 | | 28 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 143.00 | 473 713.00 | | 444 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 472.00 | 23 099.00 | | 13 472.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 408.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 430.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 295.00 | 20 127.00 | | 12 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 902.00 | | | 224 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |