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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 196.00 | 132 739.00 | 16 457.00 | 149 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 150.00 | 160 693.00 | 86 457.00 | 247 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
110 Total général Actif | 328 936.00 | 160 693.00 | 168 243.00 | 328 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | 532 551.00 | 504 666.00 | | 532 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 10 400.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 214.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 714.00 | 515 280.00 | | 539 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 726.00 | 181 919.00 | | 207 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 643.00 | 6 969.00 | | -8 643.00 |
242 Autres charges externes. | 151 498.00 | 131 632.00 | | 151 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 579.00 | | 5 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 290.00 | 137 558.00 | | 133 290.00 |
252 Charges sociales | 24 670.00 | 24 972.00 | | 24 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 816.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 22 220.00 | 16 584.00 | | 22 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 756.00 | 505 028.00 | | 539 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43.00 | 10 252.00 | | -43.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 871.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 134.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 1 305.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 1 621.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -899.00 | 8 063.00 | | -899.00 |