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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 201.00 | 362.00 | 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 26 057.00 | 105.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 21 871.00 | 14 419.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 485.00 | 48 128.00 | 40 356.00 | 88 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BN En cours de production de biens | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 474.00 | 48 128.00 | 105 346.00 | 153 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 222.00 | | 218 222.00 | 218 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 222.00 | | 218 222.00 | 218 222.00 |
FM Production stockée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 136.00 | | | 223 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 237.00 | | 380.00 | 89 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 88 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 653.00 | | 380.00 | 25 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 927.00 | 7 334.00 | 1 133.00 | 41 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 18.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 744.00 | 7 317.00 | 1 133.00 | 41 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 501.00 | 8 615.00 | 10 886.00 | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 640.00 | 40 754.00 | 10 886.00 | 51 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 108.00 | | | 31 108.00 |