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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 25 924.00 | 1 590.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 15 946.00 | 24 555.00 | 40 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 866.00 | 42 250.00 | 51 615.00 | 93 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BN En cours de production de biens | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 508.00 | 42 250.00 | 116 258.00 | 158 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 128.00 | | 250 128.00 | 250 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 128.00 | | 250 128.00 | 250 128.00 |
FM Production stockée | | | -9 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 343.00 | | | 246 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 020.00 | | | 252 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 289.00 | | 19 305.00 | 90 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 93 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 545.00 | 68 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 256.00 | | 19 305.00 | 64 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 064.00 | 4 915.00 | 15 728.00 | 53 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | 183.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 4 915.00 | 15 545.00 | 52 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 364.00 | 8 604.00 | 20 760.00 | 29 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 290.00 | 48 530.00 | 20 760.00 | 69 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YT Sous‐traitance | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |