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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 966.00 | 26 512.00 | 1 454.00 | 27 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 25 989.00 | 10 301.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 289.00 | 53 064.00 | 37 225.00 | 90 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BN En cours de production de biens | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 908.00 | 53 064.00 | 103 844.00 | 156 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
FM Production stockée | | | 12 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 485.00 | | 1 804.00 | 88 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | | 1 804.00 | 62 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 128.00 | 4 935.00 | | 48 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 362.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 4 573.00 | | 47 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 897.00 | 3 923.00 | 6 974.00 | 10 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 198.00 | 44 224.00 | 6 974.00 | 51 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |