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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 992.00 | 128.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 26 385.00 | 1 130.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 084.00 | 23 717.00 | 17 367.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 189.00 | 51 094.00 | 44 095.00 | 95 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 049.00 | 51 094.00 | 131 955.00 | 183 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DH Report à nouveau | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 803.00 | | 207 803.00 | 207 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 803.00 | | 207 803.00 | 207 803.00 |
FM Production stockée | | | -7 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 081.00 | | | 206 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 827.00 | | | 203 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 866.00 | | 1 323.00 | 93 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | 740.00 | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 016.00 | | 583.00 | 68 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 250.00 | 8 844.00 | | 42 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 612.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | 8 231.00 | | 41 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 004.00 | 8 666.00 | 14 337.00 | 23 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 733.00 | 68 395.00 | 14 337.00 | 82 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |