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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 063.00 | 26 901.00 | 1 163.00 | 28 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 084.00 | 30 229.00 | 10 855.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 738.00 | 58 250.00 | 37 488.00 | 95 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 449.00 | 58 250.00 | 120 199.00 | 178 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DH Report à nouveau | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 189.00 | | 549.00 | 95 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 599.00 | | 549.00 | 68 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 094.00 | 7 156.00 | | 51 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 128.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | 7 028.00 | | 50 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 347.00 | 29 725.00 | 9 622.00 | 39 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 167.00 | 64 546.00 | 9 622.00 | 74 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YT Sous‐traitance | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |