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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 881.00 | 3 785.00 | 5 097.00 | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 283.00 | 63 788.00 | 47 494.00 | 111 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 588.00 | 82 555.00 | 42 033.00 | 124 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 513.00 | 151 889.00 | 204 624.00 | 356 513.00 |
BT Marchandises | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 903.00 | | 268 903.00 | 268 903.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 487.00 | | 363 487.00 | 363 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 000.00 | 151 889.00 | 568 111.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 208.00 | 259 486.00 | | 293 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 963.00 | 33 722.00 | | 65 963.00 |
DL TOTAL (I) | 375 672.00 | 309 708.00 | | 375 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | 37 690.00 | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984.00 | 36 448.00 | | 19 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 771.00 | 98 460.00 | | 76 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | 71 851.00 | | 86 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 440.00 | 244 450.00 | | 192 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 111.00 | 554 158.00 | | 568 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 440.00 | 244 450.00 | | 192 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 779.00 | | 16 251.00 | 345 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 356 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 244 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 018.00 | | 16 251.00 | 234 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 366.00 | 17 670.00 | 5 147.00 | 139 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 240.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 845.00 | 17 430.00 | 5 147.00 | 137 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 268 903.00 | | | 268 903.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VI Groupe et associés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VP Divers | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 387.00 | 301 387.00 | | 301 387.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |