| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 881.00 | 4 377.00 | 4 504.00 | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 283.00 | 71 477.00 | 39 805.00 | 111 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 094.00 | 93 103.00 | 34 990.00 | 128 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 019.00 | 170 719.00 | 189 300.00 | 360 019.00 |
BT Marchandises | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 434.00 | 1 502.00 | 181 933.00 | 183 434.00 |
BZ Autres créances | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 453.00 | 1 502.00 | 417 952.00 | 419 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 472.00 | 172 220.00 | 607 251.00 | 779 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 172.00 | 293 208.00 | | 359 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 824.00 | 65 963.00 | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 397 496.00 | 375 672.00 | | 397 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 8 841.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 19 984.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 76 771.00 | | 70 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 940.00 | 86 843.00 | | 120 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 756.00 | 192 440.00 | | 209 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 251.00 | 568 111.00 | | 607 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 756.00 | 192 440.00 | | 209 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 426.00 | | 834 426.00 | 834 426.00 |
FG Production vendue services | 369 903.00 | | 369 903.00 | 369 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 329.00 | | 1 204 329.00 | 1 204 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 639.00 | 5 425.00 | | 26 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 166.00 | 20 250.00 | | 22 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 549.00 | 9 389.00 | | 9 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 14 288.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 814.00 | 1 173 628.00 | | 1 235 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 991.00 | 1 107 665.00 | | 1 213 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 824.00 | 65 963.00 | | 21 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 414.00 | 5 373.00 | | 7 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 513.00 | | 3 506.00 | 356 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 752.00 | | 3 506.00 | 244 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 889.00 | 18 830.00 | | 151 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 128.00 | 18 830.00 | | 150 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UX Autres créances clients | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
VB T. V. A. | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VP Divers | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 194.00 | 275 194.00 | | 275 194.00 |
VW T.V.A. | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |