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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 2 918.00 | 1 952.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 881.00 | 6 154.00 | 2 727.00 | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 058.00 | 97 357.00 | 52 700.00 | 150 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 933.00 | 112 935.00 | 33 998.00 | 146 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 742.00 | 219 364.00 | 201 378.00 | 420 742.00 |
BT Marchandises | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 125.00 | | 416 125.00 | 416 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 867.00 | 219 364.00 | 617 503.00 | 836 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 513.00 | 442 729.00 | | 407 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 618.00 | -35 216.00 | | -29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 394 395.00 | 424 013.00 | | 394 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 704.00 | 11 098.00 | | 101 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 12 093.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 75 261.00 | | 76 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 783.00 | 58 657.00 | | 37 783.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 108.00 | 157 114.00 | | 223 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 503.00 | 581 128.00 | | 617 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 108.00 | 155 421.00 | | 123 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 878.00 | | 12 864.00 | 407 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 008.00 | | 12 864.00 | 293 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 225.00 | 20 139.00 | | 199 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 664.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 972.00 | 19 475.00 | | 196 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 694.00 | 1 694.00 | 100 000.00 | 101 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 108.00 | 123 108.00 | 100 000.00 | 223 108.00 |