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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AP Constructions | 8 881.00 | 4 969.00 | 3 912.00 | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 745.00 | 81 640.00 | 61 105.00 | 142 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 584.00 | 104 918.00 | 36 665.00 | 141 584.00 |
AX Avances et acomptes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 942.00 | 193 288.00 | 222 653.00 | 415 942.00 |
BT Marchandises | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 327.00 | 1 502.00 | 133 826.00 | 135 327.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 409.00 | 1 502.00 | 431 908.00 | 433 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351.00 | 194 790.00 | 654 561.00 | 849 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 996.00 | 359 172.00 | | 380 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 734.00 | 21 824.00 | | 61 734.00 |
DL TOTAL (I) | 459 229.00 | 397 496.00 | | 459 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | 7 252.00 | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 10 860.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 70 704.00 | | 89 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 907.00 | 120 940.00 | | 71 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 332.00 | 209 756.00 | | 195 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 561.00 | 607 251.00 | | 654 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 714.00 | 209 756.00 | | 182 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 019.00 | | 55 923.00 | 360 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 761.00 | | 2 790.00 | 111 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 258.00 | | 53 133.00 | 248 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 719.00 | 22 570.00 | | 170 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 958.00 | 22 570.00 | | 168 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 361.00 | 9 273.00 | 11 088.00 | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 332.00 | 182 714.00 | 11 088.00 | 195 332.00 |