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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 2 254.00 | 2 616.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 881.00 | 5 562.00 | 3 320.00 | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 971.00 | 86 524.00 | 52 446.00 | 138 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 156.00 | 104 885.00 | 40 271.00 | 145 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 878.00 | 199 225.00 | 208 653.00 | 407 878.00 |
BT Marchandises | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 866.00 | 1 502.00 | 123 364.00 | 124 866.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 976.00 | 1 502.00 | 372 475.00 | 373 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 854.00 | 200 727.00 | 581 128.00 | 781 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 442 729.00 | 380 996.00 | | 442 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 216.00 | 61 734.00 | | -35 216.00 |
DL TOTAL (I) | 424 013.00 | 459 229.00 | | 424 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 098.00 | 20 361.00 | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 093.00 | 13 172.00 | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 89 890.00 | | 75 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 657.00 | 71 907.00 | | 58 657.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 114.00 | 195 332.00 | | 157 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 128.00 | 654 561.00 | | 581 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 421.00 | 182 714.00 | | 155 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 942.00 | | 17 816.00 | 415 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 551.00 | | 319.00 | 114 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 391.00 | | 17 497.00 | 301 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 288.00 | 24 580.00 | 18 644.00 | 193 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 493.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | 24 088.00 | 18 644.00 | 191 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 088.00 | 9 394.00 | 1 694.00 | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 114.00 | 155 421.00 | 1 694.00 | 157 114.00 |